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融资风险评估

发布时间:2020-10-16
文章来源:未知
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摘要:项目融资风险评估是一个知识,推论和搜索的过程,所涉及的专业知识比项目风险评估本身复杂,需要一个进行知识交流的平台,以发挥专家的专业特长和评估人员的数据整合优势,融资风险评估是在对各单个风险进行量化估计的基础上,运用合理的方法进行整合的效果,取决于技术路线能否体现不同的项 ...

 简介 introduction
项目融资风险评估是一个知识,推论和搜索的过程,所涉及的专业知识比项目风险评估本身复杂,需要一个进行知识交流的平台,以发挥专家的专业特长和评估人员的数据整合优势,融资风险评估是在对各单个风险进行量化估计的基础上,运用合理的方法进行整合的效果,取决于技术路线能否体现不同的项目融资模式下,风险要素间的系统联系,风险的传递机制和发展阶段的特点。


 方式 ways
1.模糊综合评判法;项目融资单项风险识别过程中,可利用专家和专业人士的丰富知识和经验,同时建立度量风险的指标体系,寻求各单项风险指标与整体风险指标的关系。具体可通过给出各单项风险指标的隶属度来进行.该方法的优点是简单易行,适合于风险结构不复杂的场合,缺点是过分依赖人的主观判断,从而对复杂系统风险的评估缺乏可靠性。 
2.计算机模拟法;这种方法借助于对未来事件的概率估计及随机模拟方法,在解决难以用数学分析方法求解的动态系统风险问题上有一定的优越性,但这种方法需要项目参与人员列举项目融资的风险变量及相对应概率关系,因而容易产生含糊性。 
3.概率分析法;这种分析方法是将风险变量的均值与标准差结合到表示项目总风险指标的均值与标准差中去,使用这种方法处理变量间存有的相关问题时,需要做出一定的假设。如假设在与总风险相关的单项风险元素间只进行加法或乘法运算;相加或相乘的风险元素是相互独立或线性相关等.‘决策树法’,‘概率树法’是这一方法的代表。。
 
 类别 category
1.信用风险;项目融资所面临的信用风险是指项目有关参与方不能履行协定责任和义务而出现的风险。
2.完工风险;完工风险是指项目无法完工、延期完工或者完工后无法达到预期运行标准而带来的风险。
3.生产风险;生产风险是指在项目试生产阶段和生产运营阶段中存在的技术、资源储量、能源和原材料供应、生产经营、劳动力状况等风险因素的总称。
4.市场风险;市场风险是指在一定的成本水平下能否按计划维持产品质量与产量,以及产品市场需求量与市场价格波动所带来的风险。
5.金融风险;项目的金融风险主要表现在项目融资中利率风险和汇率风险两个方面。
6.政治风险;项目的政治风险可以分为两大类:一类是国家风险,另一类是国家政治、经济政策稳定性风险。
7.环境保护风险;环境保护风险是指由于满足环保法规要求而增加的新资产投入或迫使项目停产等风险。

 管控 Control
1.在项目初期做好充分的可行性研究,可以大大减少项目的盲目性。 
2.在项目的建设和运营过程中,通过签订建立在固定价格基础上的长期原材料及燃料供应协议和无货亦付款的产品出售协议,来减少市场不确定因素对项目收入的影响。  
3.项目公司争取获得其他项目参与者,如政府或当地产业部门的某种信用支持来分散项目的市场风险。其次,要确保项目融资法律结构严谨,即项目参与者在融资结构中的地位以及他们所拥有的权利,所承担的责任和义务,要通过一系列的法律文件确定下来,法律文件是否准确地反映项目各个参与方在项目融资结构中的地位和要求,各个法律文件之间的结构关系是否严谨,是能否规避融资风险的重要关键.最后,要想较好地规避项目融资风险,除了应做好前期的项目融资风险的识别和项目评估工作之外,更应做好对项目融资风险的全程监控工作,因为项目融资风险具有复杂性,变动性等特点,风险监控工作应该围绕融资风险的基本问题制定科学风险监控标准,采用系统的管理方法,建立有效的风险预警系统,做好应急计划,以实施高效的项目融资风险监控。

 流程 technological process
1.识别资金活动风险,并进行具体描述。首先要把资金活动具体风险识别出来,然后整理出整体层面的风险。
2.分析资金活动风险,编制资金活动风险分析表。
3.评价资金活动风险,编制资金活动风险评价表。
4.确定资金活动风险应对策略。
5.提出资金活动重大风险解决方案。

 

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